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软银抛售阿里套现345亿美元,持股降至15%以下失提名权

为了拯救软银集团的流动性,孙正义决定再次卖出他的最成功投资——阿里巴巴。

8月10日,软银集团宣布,董事会已批准提前股份结算与阿里巴巴相关若干预付远期合约(一种衍生品),至多涉及约2.42亿股的本公司美国存托股份(每股代表八股本公司普通股)。

阿里巴巴发布公告称,此次结算涉及股份约占阿里巴巴已发行股份总数的9%。

实物结算将从8月中旬开始,预计9月底完成。具体而言,软银集团将以公允价值向各金融子公司转让阿里巴巴约19.36亿股普通股,总计相当于最多约2.42亿ADR。而此次出售将获得4.6万亿日元(约345亿美元)。软银集团表示,这些预付远期合约的结算不会导致各金融机构交易对手向市场出售阿里巴巴股份,因为此前已在市场进行了对冲。

图:软银官网软银集团8月8日发布财报时仍然持有阿里巴巴23.7%的股份,实物交割后降为14.6%。对于软银集团自身而言,由于持股跌破20%,后续并不能以权益法并表。与此同时,软银集团对于阿里巴巴的影响力也将减弱。

虽然软银仍然是阿里巴巴唯一持股超过5%的大股东,但阿里巴巴曾与软银集团就表决协议进行过约定,软银有权向阿里巴巴董事会提名一名董事,如果软银的持股降至已发行在外股份总数的15%以下,则该等提名权终止。也就说,此后软银已经丧失董事提名权。

图片:阿里年报不过,软银集团的提名董事,一直为软银集团的创始人孙正义。孙正义在2020年就已公开宣布退出阿里巴巴董事会。当前阿里董事会成员包括张勇(董事会主席)、蔡崇信、 J. Michael EVANS、武卫及 Kabir MISRA。Kabir MISRA此前在软银投资顾问(愿景基金管理方)当合伙人,当前在软银投资部分公司董事会中代表软银。孙正义退出阿里巴巴董事会之前,正是软银集团身陷困局的开始。由于愿景基金等出现较大投资亏损,2019年软银集团亏损达1.365万亿日元(约合102亿美元),而这也是软银集团首次出现亏损。彼时,孙正义认为,“看起来还不算坏。”

但事实上,愿景基金的投资亏损就像是黑洞一般,三年的时间,在科技股大跌以及日元贬值的助推下,单季亏损达3.1627万亿日元(约合233.88亿美元),成为公司成立以来最大的亏损。

图:软银集团尽管孙正义希望“尽可能长期地持有阿里股票”,但软银集团遭遇流动性危机,不得不通过“最成功的投资”来解救。软银集团在相关文件中解释称,当前的股票市场环境充满挑战,并且可能会持续很长时间。软银集团的最佳选择是出售预付远期合约,消除对未来现金流出的担忧。2000年,孙正义向当时还在起步阶段的阿里巴巴投资了2000万美元,这也是软银在科技公司上最成功的押注。孙正义曾表示,软银仍将尽可能长期地持有阿里巴巴股票。2020年5月,孙正义在其巨亏的财报发布会上表示,软银集团将减持阿里巴巴股票,募集1.25万亿日元(约117亿美元),以回购软银公司股票。

据英国《金融时报》8月初报道,自去年10月以来,软银已转手4000万股阿里巴巴股票,以了结前几个时期达成的交易。今年创纪录的远期出售速度(涉及的股票数量超过此前3年的总和)意味着,软银可能将其所持阿里巴巴股份的80%以上用于衍生品交易,或将股票质押为保证金贷款。截至今年3月底,软银已分别质押1.64亿股阿里股票作为60亿美元贷款的抵押品。

截至8月10日港股收盘,阿里巴巴港股跌1.84%,报收87.95港元。截至10日美股收盘,阿里巴巴涨1.35%,报收92.42美元,市值2447亿美元。

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